我行发行的常乐星享月月享1号净值型理财产品目前正按照产品合同规定条款正常投资运作，具体情况如下：
产品名称：常乐星享月月享1号净值型理财产品
产品代码：CLXXY001
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清算确认日 |
净值（元/份） |
折合年化收益率 |
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2020-11-27 |
1 |
- |
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2020-12-25 |
1.00295826 |
3.86% |
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2021-01-28 |
1.00665989 |
3.96% |
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2021-02-25 |
1.00980302 |
4.07% |
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2021-03-25 |
1.01293487 |
4.04% |
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2021-04-22 |
1.01599392 |
3.94% |
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2021-05-20 |
1.01906965 |
3.94% |
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2021-06-17 |
1.02214882 |
3.94% |
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2021-07-15 |
1.02531066 |
4.03% |
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2021-08-12 |
1.02844164 |
3.98% |
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2021-09-09 |
1.03158554 |
3.98% |
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2021-10-12 |
1.03529603 |
3.98% |
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2021-11-11 |
1.03869287 |
3.99% |
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2021-12-09 |
1.04187562 |
3.99% |
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2022-01-06 |
1.04510406 |
4.04% |
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2022-02-10 |
1.04905504 |
3.94% |
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2022-03-10 |
1.05210679 |
3.79% |
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2022-04-07 |
1.05511836 |
3.73% |
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2022-05-06 |
1.05816148 |
3.63% |
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2022-06-02 |
1.06092992 |
3.54% |
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2022-07-01 |
1.06381994 |
3.43% |
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2022-07-28 |
1.06645520 |
3.35% |
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2022-08-25 |
1.06918612 |
3.34% |
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2022-09-22 |
1.07191281 |
3.32% |
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2022-10-27 |
1.07533075 |
3.33% |
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2022-11-24 |
1.07807078 |
3.32% |
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2022-12-22 |
1.08075157 |
3.24% |
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2023-01-19 |
1.08343786 |
3.24% |
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2023-02-23 |
1.08677876 |
3.22% |
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2023-03-23 |
1.08943629 |
3.19% |
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2023-04-27 |
1.09272495 |
3.15% |
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2023-06-01 |
1.09596091 |
3.09% |
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2023-07-06 |
1.09893029 |
2.83% |
折合年化收益率=（当前净值-上期净值）/上期净值/天数*365天
下一开放期：2023年7月26日-2023年8月2日
下一清算确认日：2023年8月3日
【风险提示】
本产品无预期收益率，产品净值随所投资资产的估值变动，产品申购、赎回、清算以当期清算确认日的净值为计算基础，客户所能获得的最终收益以我行实际支付为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产，为客户提供专业化的理财服务。请客户密切关注我行官网披露的与本产品有关的信息。
常熟农商银行
2023年7月6日
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